永鼎股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,912,968,099.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,840,142.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,299,622.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,262,107,863.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,027,138,829.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,257,107.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,638,844.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,964,600.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,751,999,381.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -489,891,518.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,095,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,122,420.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,832,200.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,049,620.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,498,711.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,799,748.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,298,459.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,248,839.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,761,392,480.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,761,552,480.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,494,571,349.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,450,273.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,298,754.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,678,320,377.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,232,102.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,777,227.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -592,685,483.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,445,563,810.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 852,878,327.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永鼎股份_2024年三季报资产负债表 | 永鼎股份_2024年三季报利润表 |