永鼎股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,251,595,964.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,014,666.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,274,044.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,460,884,676.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,370,821,142.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,937,910.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,751,041.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,973,333.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,855,483,428.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -394,598,751.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,095,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,420.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,832,200.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,049,620.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,370,113.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,260,591.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,630,704.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,581,084.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,220,605,271.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,220,765,271.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,676,150,525.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,956,047.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,163,704.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,788,270,277.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 432,494,994.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,089,804.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,595,037.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,445,563,810.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,361,968,773.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,782,652.85 | |
| 资产减值准备(元) | -1,024,944.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,072,864.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,072,864.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,018,235.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,080,877.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,008,033.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 391.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,563,089.40 | |
| 财务费用(元) | 37,453,600.56 | |
| 投资损失(元) | -23,379,581.18 | |
| 递延所得税(元) | -347,465.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -347,465.67 | |
| 存货的减少(元) | -49,039,809.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,002,079.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -549,623,467.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,361,968,773.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,445,563,810.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,595,037.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永鼎股份_2024年中报资产负债表 | 永鼎股份_2024年中报利润表 |