永鼎股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,948,700.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,507,518.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,078,313.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,534,532.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 654,618,552.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,344,608.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,041,706.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,050,614.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 882,055,481.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,520,948.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,095,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,420.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,700.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,313,120.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,304,215.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,079,230.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,383,445.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,070,325.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,109,669,311.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,109,749,311.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,690,729.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,567,132.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,105,257,861.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,491,450.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,974,623.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,125,200.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,445,563,810.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,128,438,609.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永鼎股份_2024年一季报资产负债表 | 永鼎股份_2024年一季报利润表 |