永鼎股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,820,513,581.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,867,735.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,305,015.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,021,686,332.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,906,273,938.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 527,812,992.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,689,152.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,526,173.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,734,302,257.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,384,075.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,391,451.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,706,586.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,854,255.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 123,556,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,508,853.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,705,176.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,373,811.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,078,987.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,570,134.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,637,894,666.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,638,894,666.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,917,736,379.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,851,492.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 48,106,883.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,046,972.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,273,634,844.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 365,259,821.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,773,574.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 553,847,336.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 891,716,473.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,445,563,810.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,820,530.51 | |
| 资产减值准备(元) | 11,847,640.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,498,065.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,498,065.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,494,776.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,077,402.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,986,789.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 391,473.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -440,866.16 | |
| 财务费用(元) | 112,936,828.63 | |
| 投资损失(元) | -60,793,206.10 | |
| 递延所得税(元) | -32,719,995.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,940,871.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 220,876.02 | |
| 存货的减少(元) | -115,451,896.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,047,292.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,330,751.99 | |
| 其他(元) | 4,189,799.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,445,563,810.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 891,716,473.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 553,847,336.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永鼎股份_2023年年报资产负债表 | 永鼎股份_2023年年报利润表 |