永鼎股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,232,233,064.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,291,446.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 314,077,437.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,623,601,948.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,813,907,135.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,109,200.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,147,567.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,354,533.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,545,518,437.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,083,510.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,691,785.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,480,641.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,201,204.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 123,556,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,930,191.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,739,372.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,212,545.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,951,917.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,021,725.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,816,644,197.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,965,044.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,185,609,241.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,671,901,352.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,986,505.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 48,106,883.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,049,799.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,097,937,658.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,671,583.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,239,411.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,972,780.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 891,716,473.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 918,689,254.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永鼎股份_2023年三季报资产负债表 | 永鼎股份_2023年三季报利润表 |