永鼎股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,550,488,909.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,026,858.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,093,022.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,776,608,790.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,200,435,473.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 602,386,300.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,260,584.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 367,008,512.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,272,090,872.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -495,482,081.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,152,547.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,324,516.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,033,027.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,872,034.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,682,125.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,420,343.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,653,275.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,073,618.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,391,493.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,675,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 675,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,323,042,020.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,636,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,329,353,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,658,718,744.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,131,681.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,757,325.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,790,929.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,792,641,354.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 536,712,465.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,308,262.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,852,847.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,163,569,321.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 891,716,473.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 239,340,987.04 | |
| 资产减值准备(元) | 31,984,664.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,185,105.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,185,105.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,907,320.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,361,355.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,433,250.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,342.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,496,866.39 | |
| 财务费用(元) | 77,539,356.37 | |
| 投资损失(元) | -234,385,737.76 | |
| 递延所得税(元) | -44,410,338.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,457,268.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,953,070.47 | |
| 存货的减少(元) | 7,167,787.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -478,096,643.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -244,224,942.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 891,716,473.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,163,569,321.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -271,852,847.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永鼎股份_2022年年报资产负债表 | 永鼎股份_2022年年报利润表 |