永鼎股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,327,206,543.03 | |
收到的税费返还(元) | 109,720,683.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,416,520.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,589,343,746.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,301,599,266.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 445,946,609.49 | |
支付的各项税费(元) | 75,676,186.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,845,506.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,070,067,568.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 38,935,209.46 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 21,690,641.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,071,591.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 579,192.06 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,900,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 124,176,634.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,036,541.56 | |
投资支付的现金(元) | 159,313,088.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 314,349,629.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,172,994.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,475,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,475,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,687,372,105.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,610,458.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,827,457,564.16 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,332,409,981.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,031,808.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,757,325.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,969,239.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,440,411,030.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 387,046,533.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,648,127.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,202,154.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,163,569,321.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 907,367,166.30 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 永鼎股份_2022年三季报资产负债表 | 永鼎股份_2022年三季报利润表 |