永鼎股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,395,767,052.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,501,884.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,450,729.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,518,719,666.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,556,837,502.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,496,718.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,607,263.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,066,649.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,019,008,132.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -500,288,466.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,610,997.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,504,638.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,944,540.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 579,192.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,939,368.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,510,790.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,383,088.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,893,878.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,954,509.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,475,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,475,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,141,714,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,810,458.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,296,999,458.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 911,793,288.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,396,463.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,757,325.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,969,239.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,001,158,991.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 295,840,467.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,100,528.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,301,979.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,163,569,321.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 878,267,341.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,209,290.50 | |
| 资产减值准备(元) | 245,040.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,704,274.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,704,274.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,584,908.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,627,888.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,263,780.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,065.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,644,975.63 | |
| 财务费用(元) | 31,805,913.19 | |
| 投资损失(元) | -38,850,866.78 | |
| 递延所得税(元) | 199,021.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 379,688.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -180,667.16 | |
| 存货的减少(元) | 32,087,652.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -373,392,796.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -244,595,401.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 878,267,341.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,163,569,321.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -285,301,979.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永鼎股份_2022年中报资产负债表 | 永鼎股份_2022年中报利润表 |