永鼎股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,470,707.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,575,325.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,587,895.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,633,928.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 708,122,512.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,218,898.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,899,613.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -1,796,886.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 900,444,137.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,759,459.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,074,651.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,452.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,037,063.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,683,955.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,526,063.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,210,019.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,172,955.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,475,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,475,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 503,114,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,110,458.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 609,699,458.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 403,638,028.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,472,497.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 425,110,525.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,588,932.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,129,659.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,264,572.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,163,569,321.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,088,304,748.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永鼎股份_2022年一季报资产负债表 | 永鼎股份_2022年一季报利润表 |