青山纸业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,698,805,461.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,111,504.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,612,456.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,819,529,423.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,247,567,970.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,429,552.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,060,347.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,421,216.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,655,479,086.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,050,336.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 748,193,985.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,987.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 748,549,972.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,678,097.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 769,793,770.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,132,471,867.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,921,895.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 461,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,790,820.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,260,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 703,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,681,687.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,636,963.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,640,722.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 762,522,409.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -256,261,589.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,209,404.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -474,923,745.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 895,609,720.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,685,974.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青山纸业_2024年三季报资产负债表 | 青山纸业_2024年三季报利润表 |