青山纸业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,194,087.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,676,063.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,754,583.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 539,624,734.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,948,506.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,015,541.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,984,562.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,637,337.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 561,585,947.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,961,212.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,117,988.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,887.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,121,875.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,859,091.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,173,362.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,032,453.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,910,578.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,313,649.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 636,963.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,553.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,780,203.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,199,796.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -157,274.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,829,268.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 897,735,339.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 774,906,070.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青山纸业_2024年一季报资产负债表 | 青山纸业_2024年一季报利润表 |