青山纸业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,079,469,144.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,695,031.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,963,917.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,116,128,093.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 847,462,407.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,742,564.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,598,302.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,114,927.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,174,918,201.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,790,108.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,880,927,269.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,880,970,169.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,528,986.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,828,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,043,528,986.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,558,817.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,892,551.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 764,835.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,917,386.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,082,613.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 429,920.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,836,391.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,101,480,626.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 956,644,235.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,547,790.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,268,353.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,031,471.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,031,471.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,901,843.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 944,244.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,255.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,455,192.28 | |
| 财务费用(元) | 8,716,931.38 | |
| 投资损失(元) | -11,508,175.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,181,255.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,255,346.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -925,909.01 | |
| 存货的减少(元) | 39,187,381.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -237,417,998.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,411,373.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 956,644,235.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,101,480,626.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,836,391.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青山纸业_2023年中报资产负债表 | 青山纸业_2023年中报利润表 |