青山纸业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,277,583,361.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,279,054.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,026,302.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,313,888,718.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 693,718,904.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,715,453.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,293,733.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,043,755.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,052,771,845.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,116,872.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,927,664,768.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,037,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,933,702,728.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,764,134.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,036,256,305.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,052,020,440.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,317,712.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 406,126,666.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,025,568.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,060,262.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,212,497.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,212,497.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 629,271.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,784,065.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,510,473.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,726,407.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,262,387.82 | |
| 资产减值准备(元) | 772,115.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,014,785.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,014,785.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,113,391.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 489,071.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,781.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | -233,900.41 | |
| 财务费用(元) | 9,311,774.32 | |
| 投资损失(元) | -22,239,533.99 | |
| 递延所得税(元) | -112,210.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 731,369.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -843,580.24 | |
| 存货的减少(元) | 89,113,098.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -247,979,712.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 207,250,491.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,726,407.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,510,473.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,784,065.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青山纸业_2022年中报资产负债表 | 青山纸业_2022年中报利润表 |