明星电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,379,505,669.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,670,287.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,528,175,956.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 900,274,125.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,617,706.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,922,849.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,043,222.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,268,857,903.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,318,052.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,835,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,835,940.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,477,953.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,477,953.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,642,013.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,606,833.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,823,583.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,623,583.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,052,455.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 863,010,558.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 939,063,013.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,624,336.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,643,251.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,643,251.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,127,963.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,721,601.48 | |
| 财务费用(元) | -7,436,895.61 | |
| 投资损失(元) | -13,160,899.35 | |
| 存货的减少(元) | -8,588,745.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,364,409.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,081,690.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 939,063,013.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 863,010,558.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,052,455.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明星电力_2023年中报资产负债表 | 明星电力_2023年中报利润表 |