同方股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,938,161,258.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,867,631.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 840,057,672.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,884,086,562.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,143,770,342.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,897,178,114.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 524,828,035.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,521,110,923.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,086,887,416.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,202,800,854.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,355,950.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,280,667.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,214,394.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,289,001,033.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,674,565.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,489,526,611.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 429,634,930.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,530.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,760,461.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,059,766,150.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,575,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,575,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,121,959,880.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,492,006,562.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,631,541,442.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,284,578,452.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 442,173,571.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,371,064.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 926,165,653.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,652,917,677.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,021,376,234.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,740,372.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,178,151,310.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,726,169,765.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,548,018,454.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 同方股份_2024年三季报资产负债表 | 同方股份_2024年三季报利润表 |