同方股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,016,866,544.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,138,714.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 378,522,527.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,469,527,787.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,023,450,155.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,152,196,306.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 432,541,889.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 866,482,289.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,474,670,640.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,005,142,853.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,161,829.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,271,907.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,273,040.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,288,965,058.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,408,671,836.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,898,827.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,530.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,024,357.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,157,647,479.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,356,982,188.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,482,006,562.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,838,988,750.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,309,502,847.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,126,197.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 880,306,090.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,440,935,134.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,601,946,384.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,720,488.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,447,721,270.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,726,169,765.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,278,448,494.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,476,801.56 | |
| 资产减值准备(元) | 18,418,800.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,093,548.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,093,548.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,727,679.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,211,328.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,331,384.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,125,069.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -136,595,547.43 | |
| 财务费用(元) | 319,318,982.50 | |
| 投资损失(元) | -408,931,427.13 | |
| 递延所得税(元) | 85,641,778.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,013,021.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -371,242.93 | |
| 存货的减少(元) | -793,731,294.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,516,634.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -446,506,214.92 | |
| 其他(元) | 711,593.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,278,448,494.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,726,169,765.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,447,721,270.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同方股份_2024年中报资产负债表 | 同方股份_2024年中报利润表 |