同方股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,825,101,298.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,162,162.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,405,179.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,944,668,640.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,245,558,999.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,342,548,978.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,866,277.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,684,254.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,282,658,510.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,337,989,869.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,530,201.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,728,352.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 429,632.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,323,487,571.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 224,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,347,399,757.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,967,574.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,967,574.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,229,432,182.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,107,771,657.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,435,654,211.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,543,425,868.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,091,146,874.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,789,678.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,064.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,641,967.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,020,578,520.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,477,152,652.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,293,055.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,589,003,394.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,726,169,765.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,137,166,370.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同方股份_2024年一季报资产负债表 | 同方股份_2024年一季报利润表 |