同方股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,027,656,550.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,270,939.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 328,707,981.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,482,635,472.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,154,810,656.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,291,903,508.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 637,980,140.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 926,188,076.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,010,882,381.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,528,246,909.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,143,277.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,651,120.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,001,614.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 628,796,012.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,080,525.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,080,525.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 308,715,487.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,183,328,747.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,363,366.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,438,692,114.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,901,405,193.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 579,613,550.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,257,102.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,713,281.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,624,732,024.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 813,960,089.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,036,120.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -365,535,211.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,424,223,054.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,058,687,842.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,462,032.16 | |
| 资产减值准备(元) | 77,047,557.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,338,020.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 177,338,020.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,839,788.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,672,297.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,090,384.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,229,556.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -890,889,710.95 | |
| 财务费用(元) | 408,142,767.02 | |
| 投资损失(元) | 50,599,207.13 | |
| 递延所得税(元) | 100,852,923.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,933,655.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 95,919,267.79 | |
| 存货的减少(元) | -1,028,986,089.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -482,457,984.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -309,904,317.60 | |
| 其他(元) | 675,231.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,058,687,842.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,424,223,054.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -365,535,211.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同方股份_2023年中报资产负债表 | 同方股份_2023年中报利润表 |