同方股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,214,484,459.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 268,002,171.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 638,984,720.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,121,471,352.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,017,207,052.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,237,895,530.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 609,654,854.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,404,988,741.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,269,746,178.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,300,234,258.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,217,663.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,932,459.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,228,297,357.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,190,194.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,767,871,933.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 670,467,950.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,769,109.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,940,855.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 688,177,916.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,079,694,017.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,563,504,297.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,383,546.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,682,187,844.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,474,682,722.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,074,332,612.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 106,852,027.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 580,167,542.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,129,182,878.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,446,995,033.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 217,810,033.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,297,765,809.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,835,903,200.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,538,137,391.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 同方股份_2022年三季报资产负债表 | 同方股份_2022年三季报利润表 |