同方股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,336,440,029.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,109,891.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,375,492.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,529,925,412.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,488,339,225.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,328,278,075.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,095,715.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 468,633,618.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,511,346,634.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,835,336.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,105.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,157,120.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,056,562.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,790,762.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,192,209.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,982,972.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,926,409.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,523,919,760.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,588,154.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,548,507,915.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,284,613,915.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 393,211,240.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,519,105.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,718,344,261.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,169,836,346.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,944,570.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,313,128,548.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,835,903,200.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,522,774,652.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同方股份_2022年一季报资产负债表 | 同方股份_2022年一季报利润表 |