同方股份_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,540,797,291.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,545,698.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 826,987,416.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,563,330,406.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,502,089,739.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,202,301,017.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 822,453,530.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,647,613,126.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,174,457,414.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -611,127,007.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 557,183,830.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,147,680.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,963,586.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 456,568,068.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 431,795,677.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,650,658,844.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 908,505,352.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,252,445.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 964,757,797.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 685,901,046.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,510,180,340.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,044,338.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,634,674,507.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 366,633,791.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,511,488,639.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,528,500,681.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,370,458,038.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 99,378,974.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,174,337.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,212,133,056.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,299,355,582.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,287,641.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,277,841,980.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,558,061,220.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,835,903,200.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,870,415,221.38 | |
| 资产减值准备(元) | 729,792,737.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 377,928,874.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 377,928,874.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 350,622,641.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,579,459.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,634,432.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,657,661.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,182,563.78 | |
| 财务费用(元) | 1,208,013,322.65 | |
| 投资损失(元) | 68,674,866.26 | |
| 递延所得税(元) | -208,742,377.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -239,698,713.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,956,336.15 | |
| 存货的减少(元) | 273,550,335.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,281,605,224.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,059,309,396.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,835,903,200.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,558,061,220.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,277,841,980.02 | |
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同方股份_2021年年报资产负债表 | 同方股份_2021年年报利润表 |