同方股份_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,205,100,175.94 | |
收到的税费返还(元) | 59,897,774.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,972,602.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,431,970,553.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,743,681,039.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,295,978,630.51 | |
支付的各项税费(元) | 319,957,343.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 759,497,981.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,119,114,994.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,261,775.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,406,492.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 434,077,590.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 436,745,858.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,865,754.08 | |
投资支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,209.71 | |
投资活动现金流出小计(元) | 225,117,963.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 211,627,894.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,770,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,770,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,956,286,437.58 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 618,638,444.59 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,578,694,882.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,301,529,728.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 442,764,284.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,886,725.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,788,180,738.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 790,514,143.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,719,880.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -679,282,522.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,558,061,220.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,878,778,698.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 同方股份_2021年一季报资产负债表 | 同方股份_2021年一季报利润表 |