同方股份_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,608,823,815.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,015,882.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 511,300,438.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,173,140,136.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,367,338,926.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,099,481,273.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,880,575.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,324,925,068.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,193,625,843.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,020,485,706.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 786,606,851.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,671,970.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,825,630.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,276,345.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 977,380,797.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 511,780,673.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,571,316.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,496.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 590,404,486.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 386,976,311.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,516,951.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 67,516,951.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,109,125,463.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,533,599.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,378,176,014.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,374,590,249.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 763,472,798.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,576.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,418,787.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,374,481,835.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,003,694,179.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,566,495.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,628,248,720.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,849,640,277.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,221,391,556.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -160,888,432.17 | |
| 资产减值准备(元) | 66,195,344.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,793,532.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,793,532.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,116,460.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,005,745.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,332,540.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 471,881.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -366,233,077.89 | |
| 财务费用(元) | 649,369,761.11 | |
| 投资损失(元) | -586,429,508.39 | |
| 递延所得税(元) | -5,018,282.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,315,348.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,297,066.02 | |
| 存货的减少(元) | -1,714,358,739.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,775,937.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,339,430,841.44 | |
| 其他(元) | -4,124,340.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,221,391,556.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,849,640,277.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,628,248,720.61 | |
| 公告日期 | 2020-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同方股份_2020年中报资产负债表 | 同方股份_2020年中报利润表 |