林海股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,371,935.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,203,837.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,795,867.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 811,371,641.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 593,347,019.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,754,062.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,277,319.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,424,221.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,802,623.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,569,018.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 421,984,908.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,175,308.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,107,054.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 559,053,439.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 581,160,493.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,985,184.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,373,585.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,373,585.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,373,585.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,263,809.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,525,942.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,155,547.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,629,604.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林海股份_2024年三季报资产负债表 | 林海股份_2024年三季报利润表 |