林海股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,606,411.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,223,563.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,451,519.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,281,494.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,600,979.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,099,923.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,980,800.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,567,911.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 617,249,615.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,031,879.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 231,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,842,512.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,842,512.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,540,952.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,478,799.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,478,799.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,478,799.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 899,052.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,911,180.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,244,366.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,155,547.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,312,020.21 | |
| 资产减值准备(元) | 327,342.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,419,782.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,419,782.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,152,990.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 484,624.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | -268,431.98 | |
| 财务费用(元) | 916,252.92 | |
| 投资损失(元) | -136,250.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,727,124.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,727,124.31 | |
| 存货的减少(元) | 42,359,012.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,039,698.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,995,065.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,155,547.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,244,366.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 119,911,180.27 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 林海股份_2023年年报资产负债表 | 林海股份_2023年年报利润表 |