林海股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,829,472.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,489,052.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,724,453.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,042,978.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,271,028.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,629,030.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,182,842.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,962,906.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,045,807.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,997,170.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,318,746.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,318,746.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,318,746.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 553,583.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,583.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -553,583.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,618.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,722,540.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,516,360.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,793,820.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,678,040.80 | |
| 资产减值准备(元) | -7,255,057.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,494,379.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,494,379.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 576,495.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,625.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,867.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -94,750.00 | |
| 递延所得税(元) | -531,000.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -531,000.09 | |
| 存货的减少(元) | 1,759,271.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,247,518.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,115,816.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,793,820.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,516,360.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,722,540.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林海股份_2023年中报资产负债表 | 林海股份_2023年中报利润表 |