广州发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,263,505,642.86 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -400,610.39 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,127,595.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,440,347.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,448,852.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,496,121,827.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,608,039,209.92 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -9,600,714.76 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 439,159.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 743,466,521.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,962,150.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,632,103.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,787,938,430.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,364,204.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,001.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 354,919.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,844,125.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 826,524,439.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 303,148,751.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 47,041,267.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,071,452.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,181,785,910.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,176,941,784.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,670,982,737.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,683,982,737.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,187,245,629.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,787,530.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,911,372.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,432,944,532.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 251,038,204.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,625,121.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,345,304.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,132,794,678.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,913,449,374.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州发展_2024年一季报资产负债表 | 广州发展_2024年一季报利润表 |