广州发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,161,280,188.90 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -541,740.95 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 45,446,460.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,832,415.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 744,145,067.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,137,162,390.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,442,380,195.04 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -73,041,865.08 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,716,836.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,797,256,264.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,353,186,110.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 751,628,310.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,274,125,850.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,863,036,540.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 596,428,471.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 382,864,119.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 298,575.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 979,591,166.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,316,903,720.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,415,365,477.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 433,614,990.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 330,394,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,496,278,688.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,516,687,522.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 384,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 384,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,425,896,277.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,822,074.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,016,018,351.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,994,373,653.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,756,789,401.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 140,055,878.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,587,612.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,179,750,667.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,836,267,684.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,246,042.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -801,137,255.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,933,931,934.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,132,794,678.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,865,154,741.10 | |
| 资产减值准备(元) | 84,238,720.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,627,357,195.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,627,357,195.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,453,119.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,097,445.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -132,680.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,887,163.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,368,296.15 | |
| 财务费用(元) | 827,429,436.51 | |
| 投资损失(元) | -111,350,513.86 | |
| 递延所得税(元) | -37,334,620.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,307,476.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,972,856.13 | |
| 存货的减少(元) | -199,288,232.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -382,473,449.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,238,576,792.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,132,794,678.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,933,931,934.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -801,137,255.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广州发展_2023年年报资产负债表 | 广州发展_2023年年报利润表 |