广州发展 (600098.SH)

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广州发展_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 54,161,280,188.90       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) -541,740.95       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 45,446,460.27       
 收到的税费返还(元) 186,832,415.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 744,145,067.57       
 经营活动现金流入小计(元) 55,137,162,390.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 48,442,380,195.04       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) -73,041,865.08       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 2,716,836.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,797,256,264.17       
 支付的各项税费(元) 1,353,186,110.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 751,628,310.41       
 经营活动现金流出小计(元) 52,274,125,850.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,863,036,540.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 596,428,471.30       
 取得投资收益收到的现金(元) 382,864,119.24       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 298,575.69       
 投资活动现金流入小计(元) 979,591,166.23       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,316,903,720.09       
 投资支付的现金(元) 2,415,365,477.41       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 433,614,990.98       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 330,394,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,496,278,688.48       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,516,687,522.25       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 384,300,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 384,300,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 15,425,896,277.66       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 205,822,074.04       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,016,018,351.70       
 偿还债务支付的现金(元) 10,994,373,653.90       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,756,789,401.14       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 140,055,878.21       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 428,587,612.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,179,750,667.15       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,836,267,684.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 16,246,042.17       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -801,137,255.29       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,933,931,934.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,132,794,678.90       
补充资料:       
 净利润(元) 1,865,154,741.10       
 资产减值准备(元) 84,238,720.57       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,627,357,195.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,627,357,195.94       
 无形资产摊销(元) 104,453,119.91       
 长期待摊费用摊销(元) 39,097,445.63       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -132,680.70       
 固定资产报废损失(元) 35,887,163.83       
 公允价值变动损失(元) 9,368,296.15       
 财务费用(元) 827,429,436.51       
 投资损失(元) -111,350,513.86       
 递延所得税(元) -37,334,620.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -57,307,476.95       
 递延所得税负债增加(元) 19,972,856.13       
 存货的减少(元) -199,288,232.06       
 经营性应收项目的减少(元) -382,473,449.24       
 经营性应付项目的增加(元) -1,238,576,792.63       
 现金的期末余额(元) 6,132,794,678.90       
 减:现金的期初余额(元) 6,933,931,934.19       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -801,137,255.29       
公告日期 2024-04-10       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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