广州发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,812,208,773.51 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -2,680,853.33 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,782,569.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,174,286.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 359,828,569.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,339,313,346.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,143,563,476.72 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -77,293,501.74 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,215,839.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 861,680,642.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 640,950,089.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,743,528.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,873,860,074.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,465,453,271.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,582,557,058.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,689,868.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,126.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,162,520.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,632,469,573.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,895,090,340.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,243,265,627.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 438,300,655.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 636,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,577,292,622.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,944,823,049.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,020,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,612,428,971.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,664,448,971.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,068,440,087.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,287,276,751.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,262,234.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,365,979,072.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,298,469,898.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,359,748.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,540,131.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,933,931,934.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,783,391,802.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,162,645,674.55 | |
| 资产减值准备(元) | 23,480,033.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 845,829,087.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 845,829,087.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,958,227.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,155,071.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 534,489.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,682,449.45 | |
| 财务费用(元) | 372,779,516.60 | |
| 投资损失(元) | -252,792,183.18 | |
| 递延所得税(元) | 88,771.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,768,637.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,679,866.59 | |
| 存货的减少(元) | -326,089,733.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -634,466,445.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,756,607.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,783,391,802.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,933,931,934.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,540,131.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州发展_2023年中报资产负债表 | 广州发展_2023年中报利润表 |