广州发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,837,572,623.51 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -2,290,557.81 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 14,800,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,824,123.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,345,715.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,361,560.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,056,613,466.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,393,164,853.49 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -90,336,132.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 316,212.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,301,968.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 317,426,598.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,612,562.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,322,486,062.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,442,517.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,776.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,971,592.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 909,449,886.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,072,011,182.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,391,179,760.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 433,191,461.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,305,755.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,898,688,159.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,989,238,273.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,157,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,157,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,855,443,054.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,858,600,054.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,017,018,730.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,494,854.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,048,210.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,280,561,794.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 578,038,259.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,537,809.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -683,610,419.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,933,931,934.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,250,321,514.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州发展_2023年一季报资产负债表 | 广州发展_2023年一季报利润表 |