广州发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,905,480,133.59 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -266,046,457.60 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 49,443,776.46 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 43,427,241.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 708,095,490.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 674,324,310.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,114,724,494.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,332,159,410.25 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 16,579,749.59 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,467,235.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,212,982,288.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 674,823,563.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 538,926,391.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,788,938,639.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 748,391,114.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 372,773,089.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,277.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 89,644,733.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,936,056.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,249,804,271.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,549,243,213.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 944,902,657.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 334,503,593.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,132,365.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,862,781,830.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,612,977,559.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,094,065,791.04 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,609,065,791.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,337,544,966.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,166,944,821.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 75,510,095.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,545,124.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,522,034,911.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,912,969,120.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,162,989.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,181,997,834.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,177,546,624.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,995,548,790.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州发展_2022年三季报资产负债表 | 广州发展_2022年三季报利润表 |