广州发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,487,747,856.17 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -263,223,851.59 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 49,443,776.46 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,309,116.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 685,648,945.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 458,305,439.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,449,231,281.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,028,272,970.03 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -83,915,524.85 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,065,386.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 902,095,766.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 445,854,574.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,718,586.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,534,091,759.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 915,139,522.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,392,114.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,089,824.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,167.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,694,936.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,179,043.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,602,567,219.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 522,341,324.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 153,347,125.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,845,783.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,315,101,452.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,989,922,409.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,234,755,362.95 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,249,755,362.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,428,937,596.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 945,536,536.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 75,510,095.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,116,125.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,382,590,258.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,132,834,896.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,750,041.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,196,867,742.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,177,546,624.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,980,678,882.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 601,294,897.71 | |
| 资产减值准备(元) | 9,332,268.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 724,422,387.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 724,422,387.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,212,828.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,672,927.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 617,254.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -279,902.03 | |
| 财务费用(元) | 407,564,656.91 | |
| 投资损失(元) | -221,685,331.69 | |
| 递延所得税(元) | -39,311,020.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,009,716.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,301,303.43 | |
| 存货的减少(元) | -963,913,509.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,710,197.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 447,122,802.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,980,678,882.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,177,546,624.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,196,867,742.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州发展_2022年中报资产负债表 | 广州发展_2022年中报利润表 |