开创国际_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,654,231,604.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,034,574.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,473,906.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,740,740,085.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,329,560,333.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,774,439.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,431,775.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,237,868.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,551,004,416.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,735,668.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,600.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,649.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,249.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,339,011.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,391,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,730,011.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,482,761.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,440,908.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,633,091.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,712,447.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,829,355.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,903,355.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,903,355.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 262,581.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,387,866.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 518,569,127.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,181,260.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开创国际_2024年三季报资产负债表 | 开创国际_2024年三季报利润表 |