开创国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,011,738,232.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,443,136.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,133,829.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,138,315,198.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,640,345,311.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,395,749.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,945,365.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,212,026.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,030,898,452.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,416,745.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,070.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,367,841.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,375,911.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,722,780.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,722,780.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,346,869.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,928,769.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,092,900.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,425,299.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,435,397.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,457,067.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,457,067.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,340.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,284,851.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,853,979.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,569,127.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 162,985,011.60 | |
| 资产减值准备(元) | 28,908,734.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,132,069.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,132,069.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,557,406.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,651,132.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,357,082.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 241,547.96 | |
| 财务费用(元) | 25,228,274.65 | |
| 投资损失(元) | -8,070.02 | |
| 递延所得税(元) | -635,502.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -199,167.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -436,335.00 | |
| 存货的减少(元) | -302,804,511.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,789,329.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,831,646.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 518,569,127.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,853,979.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,284,851.67 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开创国际_2023年年报资产负债表 | 开创国际_2023年年报利润表 |