开创国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,278,628,429.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,587,898.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,917,900.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,364,134,228.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,212,280,541.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,780,822.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,092,596.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,195,569.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,439,349,529.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,356.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -720,847.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -717,491.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,586,633.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 216,427.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,803,061.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,520,552.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,159,329.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,700,377.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,453,064.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,312,772.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,312,772.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,480,426.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,568,200.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,853,979.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,285,779.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开创国际_2023年三季报资产负债表 | 开创国际_2023年三季报利润表 |