开创国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,998,228.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,810,071.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,274,205.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,082,505.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,783,127.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,324,016.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,442,272.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,228,190.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 985,777,607.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,695,102.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,771.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -936,847.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -934,075.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,947,632.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,947,632.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,881,708.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,453.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,142,173.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,622,996.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,265,623.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,265,623.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,563,186.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -345,279,247.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,853,979.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,574,731.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,430,484.55 | |
| 资产减值准备(元) | 6,721,654.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,991,497.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,991,497.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 457,326.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,080,781.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,388,793.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,871.40 | |
| 财务费用(元) | 16,783,547.66 | |
| 递延所得税(元) | 333,946.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 488,827.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -154,881.27 | |
| 存货的减少(元) | -200,886,834.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,269,171.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,862,670.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,574,731.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,853,979.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -345,279,247.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开创国际_2023年中报资产负债表 | 开创国际_2023年中报利润表 |