开创国际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,244,144.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,381,228.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,505,156.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,130,529.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,292,570.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,940,569.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,091,032.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,507,453.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,831,625.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -723,447.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -723,447.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,611,385.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,611,385.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,334,833.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,578,112.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 645,613.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,773,239.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,996,964.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,996,964.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,651,996.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,684,889.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,853,979.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,169,090.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开创国际_2023年一季报资产负债表 | 开创国际_2023年一季报利润表 |