开创国际_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,987,894,495.73 | |
收到的税费返还(元) | 29,525,561.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,162,944.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,119,583,001.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,669,329,269.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,718,194.71 | |
支付的各项税费(元) | 7,577,819.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,662,580.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,998,287,863.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,295,137.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,042.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,176,675.35 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,182,717.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,603,212.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 158,603,212.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,420,494.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 117,140,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 117,140,800.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 160,805,645.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,133,678.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,805,194.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,708,467.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 265,647,791.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,506,991.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,533,431.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,165,780.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 758,019,759.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 632,853,979.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 109,710,945.48 | |
资产减值准备(元) | 31,085,640.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,800,236.63 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,800,236.63 | |
无形资产摊销(元) | 4,367,805.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 855,377.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166,586.16 | |
固定资产报废损失(元) | 533,033.95 | |
财务费用(元) | 18,724,023.60 | |
投资损失(元) | -6,042.63 | |
递延所得税(元) | -521,900.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -919,140.69 | |
递延所得税负债增加(元) | 397,240.00 | |
存货的减少(元) | -143,406,162.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | -131,307,797.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | 79,228,588.52 | |
现金的期末余额(元) | 632,853,979.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 758,019,759.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,165,780.02 | |
公告日期 | 2023-04-01 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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