湘财股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,104,159,896.75 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,281,681,595.48 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -400,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,391,249,236.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,180.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,743,013.16 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 73,366,422.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,770,230,344.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,070,262,726.99 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 235,733,224.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 572,545,605.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,182,524.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 417,311,642.43 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,194,655,239.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,652,690,963.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -882,460,619.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,250,848.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,263,690.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,631,889.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,499,302.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,645,730.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,303,935.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,352,072.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,656,007.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,989,723.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,352,892.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 461,050,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 877,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,376,612,892.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,341,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 462,235,131.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,430,105,725.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,233,390,857.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -856,777,964.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,548,537.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,618,700,322.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,342,477,248.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,723,776,925.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘财股份_2023年三季报资产负债表 | 湘财股份_2023年三季报利润表 |