湘财股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,958,973.27 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 461,574,659.15 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 838,075,320.92 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 282,008,534.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,098.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,401,065.76 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 140,958,630.96 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,538,007,282.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 650,584,460.98 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 170,757,480.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,222,791.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,627,944.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 599,483,329.95 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 413,724,291.43 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,402,400,298.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,606,983.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,327,157.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,848,011.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,839,810.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,014,978.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,862,409.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,044,710.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,907,120.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,892,141.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,985,545.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,050,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 772,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,021,325,545.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,051,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,770,451.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 930,614,581.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,324,435,032.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -303,109,487.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,766,902.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,627,743.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,342,477,248.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,150,849,505.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,367,145.70 | |
| 资产减值准备(元) | 1,966,448.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,365,967.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,365,967.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,812,363.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,075,605.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,979,901.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 226,133.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -222,833,160.30 | |
| 财务费用(元) | 179,658,949.62 | |
| 投资损失(元) | 6,157,201.11 | |
| 递延所得税(元) | 36,095,166.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,590,484.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -495,318.46 | |
| 存货的减少(元) | -23,718,240.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,031,350,090.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 995,391,686.51 | |
| 其他(元) | 3,887,486.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,217,817,185.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,356,378,875.59 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,933,032,319.45 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,986,098,372.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,627,743.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘财股份_2023年中报资产负债表 | 湘财股份_2023年中报利润表 |