湘财股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,468,186,864.26 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 936,730,752.14 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -550,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,735,578,767.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,858,516.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,793,691.04 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 463,065,288.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,824,976,707.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,475,081,379.51 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 181,456,505.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,471,549.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,604,897.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,892,221,242.21 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,181,431,184.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,236,266,759.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,278,394,425.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,588,709,948.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,555,221.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,768,935.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 685,562.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,009,719.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,170,110.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,788.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,185,898.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,176,179.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 601,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,032,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,680,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,313,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,152,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 516,953,537.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,710,141,330.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,380,084,868.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 933,555,131.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,382,705.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,507,471,606.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,664,692,768.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,172,164,374.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,586,456.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,118,846.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,118,846.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,928,821.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,203,329.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 419,391.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,256.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 150,473,898.66 | |
| 财务费用(元) | 189,979,748.05 | |
| 投资损失(元) | 16,749,470.25 | |
| 递延所得税(元) | -47,584,364.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,036,762.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,547,602.00 | |
| 存货的减少(元) | -269,847.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,424,844.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,613,502,700.56 | |
| 其他(元) | 13,946,356.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,756,487,444.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,683,952,655.11 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,415,676,930.49 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 980,740,113.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,507,471,606.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 湘财股份_2022年中报资产负债表 | 湘财股份_2022年中报利润表 |