大名城_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,399,554,121.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,692,204.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,268,097.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,576,514,422.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,499,798.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,794,843.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 585,432,968.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,740,480.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,672,468,090.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,953,667.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,429,479.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,425.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,248,136.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,685,041.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,534,232.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,734,232.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,049,190.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 414,595,844.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 891,845,844.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 977,297,673.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,174,507.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,046,474.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,430,518,655.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -538,672,810.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369,868.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -687,305,800.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,832,040,101.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,144,734,300.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大名城_2024年三季报资产负债表 | 大名城_2024年三季报利润表 |