大名城_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 864,012,766.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,857,021.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,694,176.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 982,563,964.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 526,087,379.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,496,028.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 552,248,138.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,836,030.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,289,667,576.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -307,103,612.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,379,479.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,175.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,156,725.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,541,380.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,178,311.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,378,311.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,836,931.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,595,844.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 739,595,844.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 782,818,931.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,074,539.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,462,831.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,046,356,303.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,760,458.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 334,973.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -666,366,028.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,832,040,101.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,165,674,072.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,100,018.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,454,676.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,454,676.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,317.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,914,146.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 728,793.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,820,000.00 | |
| 财务费用(元) | 58,105,568.14 | |
| 投资损失(元) | 7,594,581.81 | |
| 递延所得税(元) | 59,642,180.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,344,923.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,702,743.80 | |
| 存货的减少(元) | 282,909,251.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,671,896.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -952,707,458.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,165,674,072.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,832,040,101.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -666,366,028.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大名城_2024年中报资产负债表 | 大名城_2024年中报利润表 |