大名城_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,565,353.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,956,355.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,987,149.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 595,508,858.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,008,354.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,793,696.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 473,084,033.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,798,585.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 980,684,668.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -385,175,810.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,382,379.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 294,245.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,676,625.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,094,260.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,094,260.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,582,364.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,595,844.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 284,595,844.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,046,143.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,395,742.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,391,885.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,796,040.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,400.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -496,388,086.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,832,040,101.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,335,652,014.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大名城_2024年一季报资产负债表 | 大名城_2024年一季报利润表 |