大名城_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,177,161,500.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,491,240.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,996,360.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,437,649,102.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,992,627,200.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,611,904.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 798,135,191.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 297,577,649.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,227,951,946.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,209,697,156.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,067,266.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,429,272.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 725,950.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,222,489.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,452,282.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,315,061.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,767,344.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,455,145.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,257,094,104.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,939,852,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,196,946,104.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,781,016,530.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,351,659.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,288,962,968.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,348,331,158.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,151,385,054.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,677,838.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,445,086.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,006,246,909.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,136,691,995.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大名城_2023年三季报资产负债表 | 大名城_2023年三季报利润表 |