大名城_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,997,656,496.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,857,421.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,059,513,918.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 824,505,738.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,708,762.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,050,843.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,946,840.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,177,212,184.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 882,301,733.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,846,780.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 462,515.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,309,295.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,348,600.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 663,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,012,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,297,095.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 597,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 968,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 701,493,042.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,329,667.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,663,965.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 965,486,675.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,563,324.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,570.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 939,151,582.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,006,246,909.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,945,398,491.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大名城_2023年一季报资产负债表 | 大名城_2023年一季报利润表 |