大名城_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,235,460,014.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,897,457.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,753,237.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,493,110,709.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,099,377,892.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,173,935.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 555,908,277.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 571,540,702.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,377,000,807.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,109,901.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,711,288.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 928,526.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,728,453.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,368,268.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,168,718.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,281,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,449,718.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,081,449.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,070,049,159.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,111,588.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,519,160,747.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,443,968,602.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,804,356.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,645,253,465.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,378,026,425.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,858,865,677.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 643,153.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,756,194,071.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,418,812,448.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,662,618,376.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,729,948.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,558,887.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,558,887.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 433,854.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,490,454.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,376.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | -84,864.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,687,445.53 | |
| 财务费用(元) | 101,030,054.06 | |
| 投资损失(元) | -151,753.90 | |
| 递延所得税(元) | -4,024,030.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,887,570.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,863,539.83 | |
| 存货的减少(元) | 12,679,378.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -779,308,137.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 675,464,519.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,662,618,376.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,418,812,448.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,756,194,071.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大名城_2022年中报资产负债表 | 大名城_2022年中报利润表 |