退市易见_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,935,129.42 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 76,378.51 | |
收到的税费返还(元) | 3,543,254.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,772,158.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 398,326,921.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,893,694.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,395,440.47 | |
支付的各项税费(元) | 3,237,571.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,746,777.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 348,273,484.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,850,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 83,750.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,095.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,986,845.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,500.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,983,345.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 324,163,357.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,070,563.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 338,233,921.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,233,921.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,197,138.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,414,663.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,217,524.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 退市易见_2022年三季报资产负债表 | 退市易见_2022年三季报利润表 |