特变电工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,671,304,834.03 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 60,268,919.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,493,970,616.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,700,347,048.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,925,891,418.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,764,256,166.98 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -50,458,451.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 391,613.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,364,107,630.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,832,346,999.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,573,327,875.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,483,971,834.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,441,919,583.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,960,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,466,562.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,814,261.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 165,286,629.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 660,488,483.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,008,055,936.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,119,518,770.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,212,022,054.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,525,857,263.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,857,398,089.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,849,342,152.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,157,591,787.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 656,350,870.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,083,775,790.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,506,017,806.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,747,385,383.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,701,963,529.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,494,666,881.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 348,353,425.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,015,748,231.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,212,378,642.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,535,006,741.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,874,025.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,000,289,852.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,322,108,890.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,321,819,038.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特变电工_2024年三季报资产负债表 | 特变电工_2024年三季报利润表 |