特变电工_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,919,288,153.85 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 44,397,207.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,862,554.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,397,670,363.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,700,218,278.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,420,899,252.53 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -26,622,383.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 288,969.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,612,159,686.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,250,858,311.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,120,709,333.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,378,293,168.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,321,925,109.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 760,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,080,126.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,925,909.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 134,446,299.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 410,502,074.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,478,954,408.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,279,997,768.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,118,407,493.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,418,405,262.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,939,450,853.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,074,053,917.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 569,713,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,077,391,382.67 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 817,737,359.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,969,182,659.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,212,957,708.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,069,841,782.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 332,722,440.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,919,990,802.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,202,790,294.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,766,392,365.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,302,136.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -887,435,514.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,322,108,890.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,434,673,376.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,276,387,007.15 | |
| 资产减值准备(元) | 981,225,463.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,542,708,793.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,542,708,793.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,184,345.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,355,826.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,042,506.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,862,986.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 131,077,232.44 | |
| 财务费用(元) | 762,334,943.18 | |
| 投资损失(元) | 1,617,329.06 | |
| 递延所得税(元) | -443,089,157.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -430,776,117.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,313,039.89 | |
| 存货的减少(元) | -906,858,396.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,848,207,321.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,352,987,202.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,434,673,376.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,322,108,890.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -887,435,514.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 特变电工_2024年中报资产负债表 | 特变电工_2024年中报利润表 |